HUBUNGAN RESIKO SISTEMATIS DAN RESIKO TIDAK SISTEMATIS SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN PORTFOLIO SAHAM STUDI PADA BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 1988 - 1990

LILIANA, 048712556 (1992) HUBUNGAN RESIKO SISTEMATIS DAN RESIKO TIDAK SISTEMATIS SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN PORTFOLIO SAHAM STUDI PADA BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 1988 - 1990. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf

Download (76kB) | Preview
[img] Text (Fulltext)
Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pengujian hipotesa menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Sekalipun korelasi tersebut tidak signifikan secara statistik dan relatif kecil, tetapi masih bisa digunakan untuk estirnasi jangka pendek. Dengan demikian apabila ada dua buah portfolio yang ukurannya sama, maka portfolio yang terdiri dari saham-saham dengan nilai beta tinggi diversifikasinya tidak sebaik portfolio yang terdiri dari saham-saham dengan nilai beta rendah atau resikn tidak sistematis dari portfolio yang terdiri dari saham- saham yang mempunyai beta tinggi lebih besar daripada resiko tidak sestematis dari portfolio yang terdiri dari saham- saham yang mempunyai beta rendah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B.594/92 Lil h
Uncontrolled Keywords: STOCK EXCHANGE
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
LILIANA, 048712556UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorI Made Sudana, Drs.Ec., MSUNSPECIFIED
Depositing User: hari
Date Deposited: 31 Jul 2013 12:00
Last Modified: 30 Jul 2016 02:42
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/298
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item