LILIANA, 048712556 (1992) HUBUNGAN RESIKO SISTEMATIS DAN RESIKO TIDAK SISTEMATIS SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN PORTFOLIO SAHAM STUDI PADA BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 1988 - 1990. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Download (76kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Fulltext)
Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Pengujian hipotesa menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Sekalipun korelasi tersebut tidak signifikan secara statistik dan relatif kecil, tetapi masih bisa digunakan untuk estirnasi jangka pendek. Dengan demikian apabila ada dua buah portfolio yang ukurannya sama, maka portfolio yang terdiri dari saham-saham dengan nilai beta tinggi diversifikasinya tidak sebaik portfolio yang terdiri dari saham-saham dengan nilai beta rendah atau resikn tidak sistematis dari portfolio yang terdiri dari saham- saham yang mempunyai beta tinggi lebih besar daripada resiko tidak sestematis dari portfolio yang terdiri dari saham- saham yang mempunyai beta rendah.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 B.594/92 Lil h | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | STOCK EXCHANGE | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | hari | ||||||
| Date Deposited: | 31 Jul 2013 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 30 Jul 2016 02:42 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/298 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |