HUBUNGAN RESIKO SISTEMATIS DAN RESIKO TIDAK SISTEMATIS SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN PORTFOLIO SAHAM STUDI PADA BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 1988-1990

LILIANA, 048712556 (1992) HUBUNGAN RESIKO SISTEMATIS DAN RESIKO TIDAK SISTEMATIS SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN PORTFOLIO SAHAM STUDI PADA BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 1988-1990. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
50766.pdf

Download (813kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan~ dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengujian hipotesa menunjukkan bahwa ada· korelasi positif antara resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Sekalipun korelasi tersebut tidak signifikan seeara statistik dan re1atif kecil, tetapi masih bisa digunakan untuk estimasi jangka pendek. Dengan demikian apabila ada dua buah portfo lio yang ukurannya sama, maka portfolio yang terdiri dari saham-saham dengan nilai beta tinggi diversifikasinya tidak sebaik portfolio yang terdiri dari saham-saham dengan ni lai beta rendah atau resil<ll tidal~ sistematis dari portfolio yang terdiri dari saham-saham yang mempunyai beta tinggi lebih besar daripada resiko tidak sestematis dari portfolio yang terdiri dari saham-saham yang mempunyai beta rendah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B 594/92 Lil h
Uncontrolled Keywords: STOCKS
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsEmail
LILIANA, 048712556UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
UNSPECIFIEDI MADE SUDANA, DRS., EC., MS.UNSPECIFIED
Depositing User: S.Sos. Sukma Kartikasari
Date Deposited: 09 Jan 2017 17:41
Last Modified: 06 Jun 2017 22:14
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50766
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item